11月8日，半導體板塊爆發(fā)，上游設備材料集體飆漲。長川科技、華海誠科、拓荊科技、芯源微、華峰測控多股漲逾10%，有研新材10cm漲停；權重方面中微公司、北方華創(chuàng)漲逾7%。

ETF標的方面，聚焦上游設備、材料的半導體設備ETF（561980）早盤高開高走，截至發(fā)文漲幅6.19%，成交額超6300萬元。

消息面上，昨日晶圓“代工雙雄”中芯國際和華虹公司分別發(fā)布財報，中芯國際第三季度營業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，而華虹公司的歸母凈利潤同比增長226.62%，顯示行業(yè)復蘇趨勢向好。

此外，市場研究機構Canalys的報告也指出，2024年第三季度，全球PC市場延續(xù)了前一年度的增長態(tài)勢，實現(xiàn)了連續(xù)四個季度的穩(wěn)健增長。該季度，臺式機、筆記本電腦以及工作站的總出貨量達到6640萬臺，同比增長1.3%。業(yè)內指出，這一數(shù)據(jù)不僅反映了半導體市場需求的回暖，也預示著PC行業(yè)正邁向新的發(fā)展階段。

財通證券最新觀點指出，相關晶圓廠擴產仍有望帶來大量半導體設備采購需求。中美市場驅動半導體月度銷售金額高速增長；存儲器需求相對平緩，產品價格短期承壓；先進制程晶圓代工需求持續(xù)旺盛；AI芯片需求旺盛，相關晶圓廠擴產仍有望帶來大量半導體設備采購需求。

資料顯示，半導體設備ETF（561980）復制跟蹤中證半導體產業(yè)指數(shù)走勢，該指數(shù)主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業(yè)鏈公司，前十大成份股覆蓋中微公司、中芯國際、北方華創(chuàng)、海光信息、韋爾股份、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產業(yè)、長川科技等公司，合計占比約76%，指數(shù)集中度相對較高。

行業(yè)分布上，該指數(shù)更側重上游設備、材料等。按照中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，“半導體材料與設備”占比約70%。從產業(yè)鏈角度看，上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊，持續(xù)受到市場重視和產業(yè)政策支持。場外可通過聯(lián)接基金（A：020464；C：020465）進行關注。